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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 233.00 | 233.00 | 36 000.00 | 36 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 432.00 | 28 550.00 | 12 882.00 | 41 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 356.00 | 28 782.00 | 55 574.00 | 84 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 810.00 | | 360 810.00 | 360 810.00 |
BZ Autres créances | 9 239.00 | | 9 239.00 | 9 239.00 |
CF Disponibilités | 270 181.00 | | 270 181.00 | 270 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 379.00 | | 645 379.00 | 645 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 735.00 | 28 782.00 | 700 953.00 | 729 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 89 702.00 | 109 971.00 | | 89 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 662.00 | 79 730.00 | | 60 662.00 |
DL TOTAL (I) | 183 363.00 | 222 702.00 | | 183 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 680.00 | 187 024.00 | | 155 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 32.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 055.00 | 42 482.00 | | 34 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 194.00 | 399 140.00 | | 321 194.00 |
EA Autres dettes | 6 651.00 | 3 496.00 | | 6 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 589.00 | 632 175.00 | | 517 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 953.00 | 854 877.00 | | 700 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 233.00 | | | 36 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 432.00 | | | 41 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 483.00 | 4 299.00 | | 24 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 250.00 | 4 299.00 | | 24 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 055.00 | 34 055.00 | | 34 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 194.00 | 321 194.00 | | 321 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 680.00 | 41 472.00 | 114 208.00 | 155 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375 197.00 | 375 197.00 | | 375 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 889.00 | 375 197.00 | 6 692.00 | 381 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 589.00 | 403 382.00 | 114 208.00 | 517 589.00 |