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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 59 789.00 | 49 999.00 | 9 790.00 | 59 789.00 |
BZ Autres créances | 39 080.00 | | 39 080.00 | 39 080.00 |
CF Disponibilités | 15 786.00 | | 15 786.00 | 15 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 866.00 | | 54 866.00 | 54 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 655.00 | 49 999.00 | 64 656.00 | 114 655.00 |
CU Autres participations | 59 789.00 | 49 999.00 | 9 790.00 | 59 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DK Provisions réglementées | 760.00 | | | 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 760.00 | 1 000.00 | | 1 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 479.00 | 110 257.00 | | 61 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 417.00 | 1 381.00 | | 1 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 896.00 | 111 637.00 | | 62 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 656.00 | 112 637.00 | | 64 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 962.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 745.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 777.00 | | | 48 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 777.00 | 745.00 | | 48 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 505.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 760.00 | | | 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760.00 | 4 505.00 | | 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 017.00 | -3 761.00 | | 48 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 739.00 | 7 843.00 | | 53 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 739.00 | 7 843.00 | | 53 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 499.00 | | 5 290.00 | 54 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 789.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 499.00 | | 5 290.00 | 54 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VC Groupe et associés | 39 080.00 | 39 080.00 | | 39 080.00 |
VI Groupe et associés | 61 479.00 | 61 479.00 | | 61 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 080.00 | 39 080.00 | | 39 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 896.00 | 62 896.00 | | 62 896.00 |