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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 134 837.00 | 49 999.00 | 84 838.00 | 134 837.00 |
BZ Autres créances | 39 545.00 | | 39 545.00 | 39 545.00 |
CF Disponibilités | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 083.00 | | 47 083.00 | 47 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 920.00 | 49 999.00 | 131 921.00 | 181 920.00 |
CU Autres participations | 134 837.00 | 49 999.00 | 84 838.00 | 134 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DK Provisions réglementées | 1 710.00 | 760.00 | | 1 710.00 |
DL TOTAL (I) | 2 710.00 | 1 760.00 | | 2 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 243.00 | 61 479.00 | | 127 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 967.00 | 1 417.00 | | 1 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 211.00 | 62 896.00 | | 129 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 921.00 | 64 656.00 | | 131 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 965.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48 777.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 777.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 764.00 | | | 764.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 950.00 | 760.00 | | 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 714.00 | 760.00 | | 1 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 714.00 | 48 017.00 | | -1 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 965.00 | 53 739.00 | | 4 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 965.00 | 53 739.00 | | 4 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 789.00 | | 75 048.00 | 59 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 837.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 789.00 | | 75 048.00 | 59 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VC Groupe et associés | 39 545.00 | 39 545.00 | | 39 545.00 |
VI Groupe et associés | 127 243.00 | 127 243.00 | | 127 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 545.00 | 39 545.00 | | 39 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 211.00 | 129 211.00 | | 129 211.00 |