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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 204.00 | 929.00 | 275.00 | 1 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 204.00 | 929.00 | 1 398 275.00 | 1 399 204.00 |
BZ Autres créances | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 940 000.00 | | 1 940 000.00 | 1 940 000.00 |
CF Disponibilités | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 944 538.00 | | 1 944 538.00 | 1 944 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 343 742.00 | 929.00 | 3 342 813.00 | 3 343 742.00 |
CU Autres participations | 1 398 000.00 | | 1 398 000.00 | 1 398 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 945 000.00 | | | 1 945 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 901.00 | | | -4 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 801.00 | | | -3 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 936 297.00 | | | 1 936 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 404.00 | | | 106 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300 112.00 | | | 1 300 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 516.00 | | | 1 406 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 342 813.00 | | | 3 342 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 790.00 | | | 1 321 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 801.00 | | | -3 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 204.00 | | 748 000.00 | 651 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 398 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 399 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 000.00 | | 748 000.00 | 650 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528.00 | 401.00 | | 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528.00 | 401.00 | | 528.00 |