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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 204.00 | 1 204.00 | 1 392 000.00 | 1 393 204.00 |
CF Disponibilités | 698 623.00 | | 698 623.00 | 698 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 623.00 | | 698 623.00 | 698 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 827.00 | 1 204.00 | 2 090 623.00 | 2 091 827.00 |
CU Autres participations | 1 392 000.00 | | 1 392 000.00 | 1 392 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 945 000.00 | | | 1 945 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 703.00 | | | -8 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 229.00 | | | 62 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 998 526.00 | | | 1 998 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 725.00 | | | 84 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311.00 | | | 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 097.00 | | | 92 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 623.00 | | | 2 090 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 224.00 | | | 29 224.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 613.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 842.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 500.00 | | | 75 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 229.00 | | | 62 229.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 204.00 | | 644 000.00 | 1 399 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650 000.00 | 1 392 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650 000.00 | 1 393 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 398 000.00 | | 644 000.00 | 1 398 000.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929.00 | 275.00 | | 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929.00 | 275.00 | | 929.00 |