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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 890 000.00 | | 890 000.00 | 890 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 177.00 | 122.00 | 1 054.00 | 1 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 342.00 | 14 501.00 | 8 841.00 | 23 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 519.00 | 14 623.00 | 899 896.00 | 914 519.00 |
BT Marchandises | 104 357.00 | | 104 357.00 | 104 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 502.00 | | 14 502.00 | 14 502.00 |
BZ Autres créances | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
CF Disponibilités | 179 540.00 | | 179 540.00 | 179 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 329.00 | | 307 329.00 | 307 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 849.00 | 14 623.00 | 1 207 225.00 | 1 221 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 633.00 | | | 58 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 163.00 | 59 633.00 | | 86 163.00 |
DL TOTAL (I) | 155 797.00 | 69 633.00 | | 155 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 275.00 | 769 580.00 | | 700 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 777.00 | 203 391.00 | | 214 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 380.00 | 81 908.00 | | 79 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 994.00 | 34 922.00 | | 56 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 428.00 | 1 089 802.00 | | 1 051 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 225.00 | 1 159 435.00 | | 1 207 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 091.00 | 389 527.00 | | 395 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 065.00 | | 9 455.00 | 905 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 914 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 065.00 | | 9 455.00 | 15 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 144.00 | 6 479.00 | | 8 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 144.00 | 6 479.00 | | 8 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 381.00 | 79 381.00 | | 79 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 995.00 | 56 995.00 | | 56 995.00 |
UX Autres créances clients | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 276.00 | 43 939.00 | 284 755.00 | 700 276.00 |
VI Groupe et associés | 214 777.00 | 214 777.00 | | 214 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 305.00 | | | 69 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 432.00 | 23 432.00 | | 23 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 428.00 | 395 091.00 | 284 755.00 | 1 051 428.00 |