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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 890 000.00 | | 890 000.00 | 890 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 177.00 | 593.00 | 583.00 | 1 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 724.00 | 22 832.00 | 10 891.00 | 33 724.00 |
AX Avances et acomptes | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 234.00 | 23 425.00 | 911 808.00 | 935 234.00 |
BT Marchandises | 109 786.00 | | 109 786.00 | 109 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 665.00 | | 38 665.00 | 38 665.00 |
BZ Autres créances | 11 595.00 | | 11 595.00 | 11 595.00 |
CF Disponibilités | 411 284.00 | | 411 284.00 | 411 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 954.00 | | 572 954.00 | 572 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 189.00 | 23 425.00 | 1 484 763.00 | 1 508 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 225 596.00 | 144 797.00 | | 225 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 502.00 | 80 799.00 | | 210 502.00 |
DL TOTAL (I) | 447 099.00 | 236 596.00 | | 447 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 097.00 | 668 076.00 | | 609 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 469.00 | 210 990.00 | | 233 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 763.00 | 84 025.00 | | 103 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 333.00 | 36 332.00 | | 91 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 664.00 | 999 424.00 | | 1 037 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 763.00 | 1 236 021.00 | | 1 484 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 736.00 | 402 327.00 | | 510 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 000.00 | 1 160.00 | | 12 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 901.00 | | 10 333.00 | 924 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 935 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 901.00 | | 1 166.00 | 34 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 167.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 188.00 | 4 238.00 | | 19 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 188.00 | 4 238.00 | | 19 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 763.00 | 103 763.00 | | 103 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 334.00 | 91 334.00 | | 91 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
UX Autres créances clients | 38 666.00 | 38 666.00 | | 38 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 097.00 | 70 170.00 | 284 212.00 | 597 097.00 |
VI Groupe et associés | 233 469.00 | 233 469.00 | | 233 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 820.00 | | | 69 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 050.00 | 51 883.00 | 9 167.00 | 61 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 664.00 | 510 737.00 | 284 212.00 | 1 037 664.00 |