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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 267.00 | 2 869.00 | 15 398.00 | 18 267.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 767.00 | 2 869.00 | 17 898.00 | 20 767.00 |
060 Stock marchandises | 40 321.00 | | 40 321.00 | 40 321.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 119.00 | 2 314.00 | 6 806.00 | 9 119.00 |
072 Créances – Autres | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
084 Disponibilités | 24 955.00 | | 24 955.00 | 24 955.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 020.00 | 2 314.00 | 74 706.00 | 77 020.00 |
110 Total général Actif | 97 787.00 | 5 183.00 | 92 604.00 | 97 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 888.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 199.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 992.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 725.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 327.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 604.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 427.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 222 592.00 | | | 222 592.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 386.00 | | | 71 386.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 987.00 | | | 293 987.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 179 901.00 | | | 179 901.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29 621.00 | | | -29 621.00 |
242 Autres charges externes. | 56 285.00 | | | 56 285.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 026.00 | | | 35 026.00 |
252 Charges sociales | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
262 Autres charges | 136.00 | | | 136.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 205.00 | | | 260 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 782.00 | | | 33 782.00 |
290 Produits exceptionnels | 841.00 | | | 841.00 |
294 Charges financières | 612.00 | | | 612.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 888.00 | | | 28 888.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 427.00 | | | 14 427.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 819.00 | | | 52 819.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 049.00 | | | 33 049.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |