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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 556.00 | 8 554.00 | 39 002.00 | 47 556.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 056.00 | 8 554.00 | 41 502.00 | 50 056.00 |
060 Stock marchandises | 51 032.00 | | 51 032.00 | 51 032.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 936.00 | 1 800.00 | 3 137.00 | 4 936.00 |
072 Créances – Autres | 8 893.00 | | 8 893.00 | 8 893.00 |
084 Disponibilités | 12 214.00 | | 12 214.00 | 12 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 076.00 | 1 800.00 | 75 276.00 | 77 076.00 |
110 Total général Actif | 127 132.00 | 10 354.00 | 116 778.00 | 127 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 916.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 789.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 934.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 704.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 920.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 778.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 289.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 629.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 141 408.00 | | | 141 408.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 207.00 | | | 58 207.00 |
230 Autres produits | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 408.00 | | | 206 408.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 077.00 | | | 119 077.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 361.00 | | | -23 361.00 |
242 Autres charges externes. | 53 643.00 | | | 53 643.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 144.00 | | | 34 144.00 |
252 Charges sociales | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
262 Autres charges | 37.00 | | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 725.00 | | | 205 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | 683.00 | | | 683.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
294 Charges financières | 686.00 | | | 686.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 537.00 | | | 537.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 767.00 | | | 20 767.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 289.00 | | | 29 289.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 498.00 | | | 35 498.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 328.00 | | | 21 328.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |