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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 671.00 | | 325 671.00 | 325 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 471.00 | 820.00 | 3 651.00 | 4 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 891.00 | 1 469.00 | 4 422.00 | 5 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 784.00 | 2 290.00 | 334 494.00 | 336 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 716.00 | | 46 716.00 | 46 716.00 |
BZ Autres créances | 24 105.00 | | 24 105.00 | 24 105.00 |
CF Disponibilités | 178 518.00 | | 178 518.00 | 178 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 455.00 | | 21 455.00 | 21 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 942.00 | | 276 942.00 | 276 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 727.00 | 2 290.00 | 611 436.00 | 613 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 170 188.00 | | | 170 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 469.00 | | | 128 469.00 |
DL TOTAL (I) | 304 157.00 | | | 304 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 231.00 | | | 250 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 869.00 | | | 17 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 291.00 | | | 28 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 279.00 | | | 307 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 436.00 | | | 611 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 047.00 | | | 57 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 387.00 | | 3 398.00 | 333 387.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 421.00 | | | 326 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 966.00 | | 3 398.00 | 6 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822.00 | 1 468.00 | | 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822.00 | 1 468.00 | | 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 870.00 | 17 870.00 | | 17 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 291.00 | 28 291.00 | | 28 291.00 |
UX Autres créances clients | 46 716.00 | 46 716.00 | | 46 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 231.00 | | 250 231.00 | 250 231.00 |
VI Groupe et associés | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 966.00 | | | 47 966.00 |
VP Divers | 24 105.00 | 24 105.00 | | 24 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 455.00 | 21 455.00 | | 21 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 276.00 | 92 276.00 | | 92 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 279.00 | 57 048.00 | 250 231.00 | 307 279.00 |