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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 671.00 | | 325 671.00 | 325 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 701.00 | 3 025.00 | 5 676.00 | 8 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 731.00 | 7 371.00 | 12 359.00 | 19 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 854.00 | 10 397.00 | 344 457.00 | 354 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 666.00 | | 68 666.00 | 68 666.00 |
BZ Autres créances | 22 491.00 | | 22 491.00 | 22 491.00 |
CF Disponibilités | 191 652.00 | | 191 652.00 | 191 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 021.00 | | 14 021.00 | 14 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 077.00 | | 302 077.00 | 302 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 931.00 | 10 397.00 | 646 534.00 | 656 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 154 370.00 | | | 154 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 296.00 | | | 226 296.00 |
DL TOTAL (I) | 386 166.00 | | | 386 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 066.00 | | | 153 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 362.00 | | | 17 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 748.00 | | | 36 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 190.00 | | | 53 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 367.00 | | | 260 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 534.00 | | | 646 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 505.00 | | | 156 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 294.00 | | 11 561.00 | 343 294.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 421.00 | | | 326 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 873.00 | | 11 561.00 | 16 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 556.00 | 5 841.00 | | 4 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 556.00 | 5 841.00 | | 4 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 748.00 | 36 748.00 | | 36 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 190.00 | 53 190.00 | | 53 190.00 |
UX Autres créances clients | 68 666.00 | 68 666.00 | | 68 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 067.00 | 49 205.00 | 103 862.00 | 153 067.00 |
VI Groupe et associés | 17 362.00 | 17 362.00 | | 17 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 788.00 | | | 48 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 492.00 | 22 492.00 | | 22 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 180.00 | 105 180.00 | | 105 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 368.00 | 156 506.00 | 103 862.00 | 260 368.00 |