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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 034.00 | 6 392.00 | 57 642.00 | 64 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 682.00 | 6 640.00 | 565 042.00 | 571 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 725.00 | | 21 725.00 | 21 725.00 |
BZ Autres créances | 101 117.00 | | 101 117.00 | 101 117.00 |
CF Disponibilités | 185 755.00 | | 185 755.00 | 185 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 596.00 | | 308 596.00 | 308 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 278.00 | 6 640.00 | 873 638.00 | 880 278.00 |
CU Autres participations | 507 000.00 | | 507 000.00 | 507 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 000.00 | 485 000.00 | | 485 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 437.00 | | | 437.00 |
DG Autres réserves | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 606.00 | 8 730.00 | | 128 606.00 |
DL TOTAL (I) | 622 336.00 | 493 730.00 | | 622 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 905.00 | | | 32 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 013.00 | 194 318.00 | | 165 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 436.00 | 3 261.00 | | 1 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 943.00 | 51 592.00 | | 36 943.00 |
EA Autres dettes | 15 005.00 | 15 456.00 | | 15 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 302.00 | 264 627.00 | | 251 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 638.00 | 758 357.00 | | 873 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 302.00 | 264 627.00 | | 251 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 614.00 | | 219 614.00 | 219 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 614.00 | | 219 614.00 | 219 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 388.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 372.00 | 1 541.00 | | 5 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 233.00 | 179 834.00 | | 331 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 628.00 | 171 104.00 | | 202 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 606.00 | 8 730.00 | | 128 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 290.00 | | 63 392.00 | 508 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642.00 | | 63 392.00 | 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507 400.00 | | | 507 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252.00 | 6 388.00 | | 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171.00 | 77.00 | | 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81.00 | 6 311.00 | | 81.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 436.00 | 23 436.00 | | 23 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 005.00 | 15 005.00 | | 15 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 21 725.00 | 21 725.00 | | 21 725.00 |
VB T. V. A. | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VC Groupe et associés | 99 910.00 | 99 910.00 | | 99 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 905.00 | 32 905.00 | | 32 905.00 |
VI Groupe et associés | 165 013.00 | 165 013.00 | | 165 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 242.00 | 123 242.00 | | 123 242.00 |
VW T.V.A. | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 302.00 | 251 302.00 | | 251 302.00 |