| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 886.00 | 729.00 | 157.00 | 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 872.00 | 33 747.00 | 39 125.00 | 72 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 159.00 | 34 476.00 | 646 682.00 | 681 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 732.00 | | 24 732.00 | 24 732.00 |
BZ Autres créances | 147 732.00 | | 147 732.00 | 147 732.00 |
CF Disponibilités | 188 266.00 | | 188 266.00 | 188 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 729.00 | | 360 729.00 | 360 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 888.00 | 34 476.00 | 1 007 412.00 | 1 041 888.00 |
CU Autres participations | 607 000.00 | | 607 000.00 | 607 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 000.00 | 485 000.00 | | 485 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
DG Autres réserves | 259 997.00 | 293.00 | | 259 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 751.00 | 259 704.00 | | 61 751.00 |
DL TOTAL (I) | 813 615.00 | 751 864.00 | | 813 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 433.00 | 26 194.00 | | 19 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 698.00 | 148 767.00 | | 145 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 310.00 | 2 032.00 | | 2 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 173.00 | 26 236.00 | | 11 173.00 |
EA Autres dettes | 15 181.00 | 5.00 | | 15 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 797.00 | 203 235.00 | | 193 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 412.00 | 955 099.00 | | 1 007 412.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145 698.00 | | | 145 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 490.00 | | 247 490.00 | 247 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 490.00 | | 247 490.00 | 247 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 309.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 504.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 402.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 437.00 | 479 835.00 | | 318 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 687.00 | 220 131.00 | | 256 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 751.00 | 259 704.00 | | 61 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 384.00 | | 101 774.00 | 579 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 607 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248.00 | | 638.00 | 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 736.00 | | 1 136.00 | 71 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507 400.00 | | 100 000.00 | 507 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 972.00 | 14 504.00 | | 19 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248.00 | 481.00 | | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 724.00 | 14 023.00 | | 19 724.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 181.00 | 15 181.00 | | 15 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 24 732.00 | 24 732.00 | | 24 732.00 |
VB T. V. A. | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VC Groupe et associés | 144 249.00 | 144 249.00 | | 144 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 423.00 | 6 808.00 | 12 615.00 | 19 423.00 |
VI Groupe et associés | 145 698.00 | 145 698.00 | | 145 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 864.00 | 172 864.00 | | 172 864.00 |
VW T.V.A. | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 797.00 | 181 182.00 | 12 615.00 | 193 797.00 |