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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 957.00 | 55 000.00 | 280 957.00 | 335 957.00 |
BZ Autres créances | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CF Disponibilités | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 467.00 | 55 000.00 | 285 467.00 | 340 467.00 |
CU Autres participations | 330 000.00 | 55 000.00 | 275 000.00 | 330 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 938.00 | | | 938.00 |
DG Autres réserves | 17 837.00 | | | 17 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 258.00 | | | -21 258.00 |
DL TOTAL (I) | 57 517.00 | | | 57 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 387.00 | | | 179 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 402.00 | | | 43 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 949.00 | | | 227 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 467.00 | | | 285 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 928.00 | | | 81 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 001.00 | | | 40 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 259.00 | | | 61 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 258.00 | | | -21 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 957.00 | | | 335 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 957.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 957.00 | | | 335 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 300.00 | 43 300.00 | | 43 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 387.00 | 33 366.00 | 138 752.00 | 179 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 853.00 | | | 32 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 078.00 | 1 121.00 | 5 957.00 | 7 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 949.00 | 81 928.00 | 138 752.00 | 227 949.00 |