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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 957.00 | | 295 957.00 | 295 957.00 |
BZ Autres créances | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CF Disponibilités | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 931.00 | | 298 931.00 | 298 931.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 441.00 | 939.00 | | 1 441.00 |
DG Autres réserves | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
DH Report à nouveau | | -3 421.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 014.00 | 13 461.00 | | 29 014.00 |
DL TOTAL (I) | 99 992.00 | 70 978.00 | | 99 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 569.00 | 164 176.00 | | 130 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 130.00 | 44 360.00 | | 65 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 240.00 | 3 360.00 | | 3 240.00 |
EA Autres dettes | | 16.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 198 939.00 | 211 912.00 | | 198 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 931.00 | 282 891.00 | | 298 931.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 130.00 | | | 65 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 017.00 | 20 000.00 | | 35 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 003.00 | 6 539.00 | | 6 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 014.00 | 13 461.00 | | 29 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 957.00 | | | 335 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 957.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 957.00 | | | 335 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 000.00 | 15 000.00 | 40 000.00 | 55 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 000.00 | 15 000.00 | 40 000.00 | 55 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
VB T. V. A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 569.00 | 34 203.00 | 96 366.00 | 130 569.00 |
VI Groupe et associés | 65 130.00 | 65 130.00 | | 65 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 604.00 | | | 33 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 497.00 | 540.00 | 5 957.00 | 6 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 939.00 | 102 573.00 | 96 366.00 | 198 939.00 |