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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 459 444.00 | | 1 459 444.00 | 1 459 444.00 |
BZ Autres créances | 6 999 129.00 | | 6 999 129.00 | 6 999 129.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 111.00 | | 10 111.00 | 10 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 009 240.00 | | 7 009 240.00 | 7 009 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 468 684.00 | | 8 468 684.00 | 8 468 684.00 |
CU Autres participations | 1 459 444.00 | | 1 459 444.00 | 1 459 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 738.00 | | | -104 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 350.00 | -104 738.00 | | -226 350.00 |
DL TOTAL (I) | -321 088.00 | -94 738.00 | | -321 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 785 762.00 | 1 758 968.00 | | 2 785 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 004 010.00 | | | 6 004 010.00 |
EA Autres dettes | | 5 627 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 789 772.00 | 7 386 687.00 | | 8 789 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 468 684.00 | 7 291 950.00 | | 8 468 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 141.00 | |
GE Autres charges | | | 4 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 545.00 | 104 738.00 | | 232 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 350.00 | -104 738.00 | | -226 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 058.00 | | 776 386.00 | 683 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 459 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 459 444.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 683 058.00 | | 776 386.00 | 683 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VC Groupe et associés | 6 998 111.00 | 6 998 111.00 | | 6 998 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 782 481.00 | 24 667.00 | 2 757 814.00 | 2 782 481.00 |
VI Groupe et associés | 6 004 010.00 | 6 004 010.00 | | 6 004 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 009 240.00 | 7 009 240.00 | | 7 009 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 789 772.00 | 6 031 959.00 | 2 757 814.00 | 8 789 772.00 |