| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 340 560.00 | | 3 340 560.00 | 3 340 560.00 |
BZ Autres créances | 3 793 963.00 | | 3 793 963.00 | 3 793 963.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 793 963.00 | | 3 793 963.00 | 3 793 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 134 523.00 | | 7 134 523.00 | 7 134 523.00 |
CU Autres participations | 3 340 560.00 | | 3 340 560.00 | 3 340 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | | -5 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 653.00 | 175 723.00 | | 419 653.00 |
DL TOTAL (I) | 429 653.00 | 180 723.00 | | 429 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 521 499.00 | 2 185 340.00 | | 2 521 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 183 139.00 | 6 823 948.00 | | 4 183 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232.00 | | | 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 704 870.00 | 9 009 288.00 | | 6 704 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 134 523.00 | 9 190 011.00 | | 7 134 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 674 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 674 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 559 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 128.00 | | | 114 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 128.00 | | | 114 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 130.00 | | | -112 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 275.00 | 375 133.00 | | 676 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 622.00 | 199 409.00 | | 256 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 653.00 | 175 723.00 | | 419 653.00 |