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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 65 550.00 | 2 185.00 | 63 365.00 | 65 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 791.00 | 3 841.00 | 12 950.00 | 16 791.00 |
040 Immobilisations financières | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 141.00 | 6 026.00 | 92 115.00 | 98 141.00 |
060 Stock marchandises | 70 125.00 | | 70 125.00 | 70 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 646.00 | | 15 646.00 | 15 646.00 |
072 Créances – Autres | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
084 Disponibilités | 1 125 981.00 | | 1 125 981.00 | 1 125 981.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 214 970.00 | | 1 214 970.00 | 1 214 970.00 |
110 Total général Actif | 1 313 111.00 | 6 026.00 | 1 307 085.00 | 1 313 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 681 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -250 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 430 846.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 300 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 138.00 | |
172 Autres dettes | | | 190 327.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 351 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 876 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 307 085.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 637 767.00 | | | 637 767.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 637 770.00 | | | 637 770.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185 468.00 | | | 185 468.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 600.00 | | | 600.00 |
242 Autres charges externes. | 501 615.00 | | | 501 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 926.00 | | | 926.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 581.00 | | | 153 581.00 |
252 Charges sociales | 45 246.00 | | | 45 246.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
262 Autres charges | 13 687.00 | | | 13 687.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 907 148.00 | | | 907 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | -269 378.00 | | | -269 378.00 |
280 Produits financiers | 681.00 | | | 681.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 588.00 | | | 21 588.00 |
294 Charges financières | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
300 Charges exceptionnelles | 860.00 | | | 860.00 |
310 Bénéfice ou perte | -250 154.00 | | | -250 154.00 |