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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 89 220.00 | 16 000.00 | 73 220.00 | 89 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 543.00 | 11 022.00 | 16 521.00 | 27 543.00 |
040 Immobilisations financières | 42 480.00 | | 42 480.00 | 42 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 243.00 | 27 022.00 | 132 221.00 | 159 243.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 132.00 | | 17 132.00 | 17 132.00 |
060 Stock marchandises | 127 110.00 | | 127 110.00 | 127 110.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 874.00 | | 15 874.00 | 15 874.00 |
072 Créances – Autres | 8 343.00 | | 8 343.00 | 8 343.00 |
084 Disponibilités | 1 571 082.00 | | 1 571 082.00 | 1 571 082.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 739 542.00 | | 1 739 542.00 | 1 739 542.00 |
110 Total général Actif | 1 898 786.00 | 27 022.00 | 1 871 764.00 | 1 898 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 681 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -250 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -390 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 579.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 600 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 759.00 | |
172 Autres dettes | | | 295 590.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 881 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 831 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 871 764.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 23 670.00 | | | 23 670.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 32 480.00 | | | 32 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 141.00 | | | 98 141.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 902.00 | | | 66 902.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |