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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 240 792.00 | | 3 240 792.00 | 3 240 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162 040.00 | | 162 040.00 | 162 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 987 040.00 | | 3 987 040.00 | 3 987 040.00 |
BZ Autres créances | 18 459.00 | | 18 459.00 | 18 459.00 |
CF Disponibilités | 115 361.00 | | 115 361.00 | 115 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 820.00 | | 133 820.00 | 133 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 120 860.00 | | 4 120 860.00 | 4 120 860.00 |
CU Autres participations | 584 208.00 | | 584 208.00 | 584 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 010 000.00 | | | 3 010 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 057.00 | | | 77 057.00 |
DL TOTAL (I) | 3 087 057.00 | | | 3 087 057.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 967.00 | | | 29 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 803.00 | | | 1 033 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 120 860.00 | | | 4 120 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 803.00 | | | 33 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 016.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 162 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 967.00 | | | 29 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 048.00 | | | 162 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 991.00 | | | 84 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 057.00 | | | 77 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 967.00 | 29 967.00 | | 29 967.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 240 792.00 | | 3 240 792.00 | 3 240 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 459.00 | 18 459.00 | | 18 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 259 251.00 | 18 459.00 | 3 240 792.00 | 3 259 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 803.00 | 33 803.00 | 1 000 000.00 | 1 033 803.00 |