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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 4 343 002.00 | | 4 343 002.00 | 4 343 002.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 343 002.00 | | 4 343 002.00 | 4 343 002.00 |
072 Créances – Autres | 30 550.00 | | 30 550.00 | 30 550.00 |
084 Disponibilités | 20 690.00 | | 20 690.00 | 20 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 241.00 | | 51 241.00 | 51 241.00 |
110 Total général Actif | 4 394 243.00 | | 4 394 243.00 | 4 394 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 010 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 852.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 107 665.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 281 453.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 000 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 005 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 394 243.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 185 354.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 000 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 984.00 | | | -5 984.00 |
280 Produits financiers | 178 990.00 | | | 178 990.00 |
294 Charges financières | 115 390.00 | | | 115 390.00 |
300 Charges exceptionnelles | 88 537.00 | | | 88 537.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 184.00 | | | 50 184.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 185 354.00 | | | 185 354.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 162 040.00 | | | 162 040.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 164 012.00 | | | 4 164 012.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 185 354.00 | | | 185 354.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 364.00 | | | 6 364.00 |