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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 830 280.00 | | 1 830 280.00 | 1 830 280.00 |
BZ Autres créances | 52 570.00 | | 52 570.00 | 52 570.00 |
CF Disponibilités | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 995.00 | | 53 995.00 | 53 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 275.00 | | 1 884 275.00 | 1 884 275.00 |
CU Autres participations | 1 830 280.00 | | 1 830 280.00 | 1 830 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 677.00 | | | -16 677.00 |
DK Provisions réglementées | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
DL TOTAL (I) | -9 420.00 | | | -9 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 675.00 | | | 441 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 520.00 | | | 29 520.00 |
EA Autres dettes | 322 500.00 | | | 322 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 893 695.00 | | | 1 893 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 275.00 | | | 1 884 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 380.00 | | | 886 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 257.00 | | | -6 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 677.00 | | | 16 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 677.00 | | | -16 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 830 280.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 830 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 830 280.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 830 280.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 257.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 257.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 257.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 520.00 | 29 520.00 | | 29 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 500.00 | 322 500.00 | | 322 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 000.00 | 92 686.00 | 576 672.00 | 1 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 440 850.00 | 440 850.00 | | 440 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 570.00 | 52 570.00 | | 52 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 570.00 | 52 570.00 | | 52 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 893 695.00 | 886 380.00 | 576 672.00 | 1 893 695.00 |