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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 815 198.00 | | 1 815 198.00 | 1 815 198.00 |
BZ Autres créances | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 803.00 | | 1 817 803.00 | 1 817 803.00 |
CU Autres participations | 1 815 198.00 | | 1 815 198.00 | 1 815 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 677.00 | | | -16 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 056.00 | -16 677.00 | | -40 056.00 |
DK Provisions réglementées | 33 478.00 | 6 257.00 | | 33 478.00 |
DL TOTAL (I) | -22 255.00 | -9 420.00 | | -22 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 314.00 | 1 100 000.00 | | 1 007 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 875.00 | 441 675.00 | | 346 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 315.00 | 29 520.00 | | 4 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 352.00 | | | 82 352.00 |
EA Autres dettes | 399 201.00 | 322 500.00 | | 399 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 840 057.00 | 1 893 695.00 | | 1 840 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 803.00 | 1 884 275.00 | | 1 817 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396.00 | | | 396.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 221.00 | 6 257.00 | | 27 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 617.00 | 6 257.00 | | 27 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 617.00 | -6 257.00 | | -27 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 460.00 | | | -22 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34.00 | | | 34.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 090.00 | 16 677.00 | | 40 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 056.00 | -16 677.00 | | -40 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 257.00 | 27 221.00 | | 6 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 257.00 | 27 221.00 | | 6 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 346 875.00 | 346 875.00 | | 346 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 352.00 | 82 352.00 | | 82 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 201.00 | 399 201.00 | | 399 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 007 314.00 | 140 836.00 | 585 674.00 | 1 007 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 840 057.00 | 973 579.00 | 585 674.00 | 1 840 057.00 |