| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 660 500.00 | | 1 660 500.00 | 1 660 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CF Disponibilités | 81 067.00 | | 81 067.00 | 81 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 609.00 | | 91 609.00 | 91 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 109.00 | | 1 752 109.00 | 1 752 109.00 |
CU Autres participations | 1 660 500.00 | | 1 660 500.00 | 1 660 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 597.00 | | | -46 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 369.00 | -46 597.00 | | 217 369.00 |
DK Provisions réglementées | 2 456.00 | 355.00 | | 2 456.00 |
DL TOTAL (I) | 273 228.00 | 53 758.00 | | 273 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150 979.00 | 1 333 402.00 | | 1 150 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 203.00 | 317 698.00 | | 321 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 506.00 | 9 050.00 | | 3 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 193.00 | 3 574.00 | | 3 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 881.00 | 1 663 725.00 | | 1 478 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 109.00 | 1 717 483.00 | | 1 752 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 794.00 | 517 643.00 | | 519 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 48 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 110.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 199 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 165.00 | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 100.00 | 356.00 | | 2 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 100.00 | 521.00 | | 7 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 100.00 | 4 479.00 | | -7 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -395.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 900.00 | 21 000.00 | | 295 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 531.00 | 67 597.00 | | 78 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 369.00 | -46 597.00 | | 217 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 355.00 | 2 100.00 | | 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355.00 | 2 100.00 | | 355.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 100.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 203.00 | 321 203.00 | | 321 203.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 150 979.00 | 191 892.00 | 764 009.00 | 1 150 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 881.00 | 519 794.00 | 764 009.00 | 1 478 881.00 |