| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 660 500.00 | | 1 660 500.00 | 1 660 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CF Disponibilités | 91 618.00 | | 91 618.00 | 91 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 101 576.00 | | 101 576.00 | 101 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 076.00 | | 1 762 076.00 | 1 762 076.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 660 500.00 | | 1 660 500.00 | 1 660 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 160 773.00 | | | 160 773.00 |
DH Report à nouveau | | -46 597.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 534.00 | 217 369.00 | | 189 534.00 |
DK Provisions réglementées | 4 556.00 | 2 456.00 | | 4 556.00 |
DL TOTAL (I) | 464 863.00 | 273 228.00 | | 464 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963 219.00 | 1 150 979.00 | | 963 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 029.00 | 321 203.00 | | 324 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 951.00 | 3 506.00 | | 2 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 014.00 | 3 193.00 | | 7 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 213.00 | 1 478 881.00 | | 1 297 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 076.00 | 1 752 109.00 | | 1 762 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 710.00 | 519 794.00 | | 526 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 96 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 96 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 100.00 | 7 100.00 | | 2 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 100.00 | -7 100.00 | | -2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 900.00 | 295 900.00 | | 295 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 366.00 | 78 531.00 | | 106 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 534.00 | 217 369.00 | | 189 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 660 500.00 | | | 1 660 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 660 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 660 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660 500.00 | | | 1 660 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 963 219.00 | 192 716.00 | 770 503.00 | 963 219.00 |
VI Groupe et associés | 324 029.00 | 324 029.00 | | 324 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 995.00 | | | 186 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
VW T.V.A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 213.00 | 526 710.00 | 770 503.00 | 1 297 213.00 |