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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 115 200.00 | 1 835.00 | 113 364.00 | 115 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 681.00 | 113.00 | 46 567.00 | 46 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 881.00 | 1 949.00 | 175 932.00 | 177 881.00 |
BT Marchandises | 190 637.00 | | 190 637.00 | 190 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
BZ Autres créances | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
CF Disponibilités | 132 356.00 | | 132 356.00 | 132 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 923.00 | | 341 923.00 | 341 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 805.00 | 1 949.00 | 517 855.00 | 519 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 941.00 | | | 184 941.00 |
DL TOTAL (I) | 185 941.00 | | | 185 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 347.00 | | | 234 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 612.00 | | | 65 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 913.00 | | | 331 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 855.00 | | | 517 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 913.00 | | | 331 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 694 000.00 | | 694 000.00 | 694 000.00 |
FG Production vendue services | 13 605.00 | | 13 605.00 | 13 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 605.00 | | 707 605.00 | 707 605.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 620 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -190 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 612.00 | | | 65 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 605.00 | | | 707 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 663.00 | | | 522 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 941.00 | | | 184 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 177 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 881.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 949.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 949.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 612.00 | 65 612.00 | | 65 612.00 |
VB T. V. A. | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 347.00 | 234 347.00 | | 234 347.00 |
VI Groupe et associés | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 399 000.00 | | | 399 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 653.00 | | | 164 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 913.00 | 331 913.00 | | 331 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
ST Autres comptes | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 424.00 | | | 11 424.00 |