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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 115 200.00 | 9 445.00 | 105 754.00 | 115 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 623.00 | 1 097.00 | 46 526.00 | 47 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 823.00 | 10 542.00 | 168 281.00 | 178 823.00 |
BT Marchandises | 221 454.00 | | 221 454.00 | 221 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 650.00 | | 85 650.00 | 85 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 400.00 | | 215 400.00 | 215 400.00 |
BZ Autres créances | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CF Disponibilités | 132 141.00 | | 132 141.00 | 132 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 236.00 | | 658 236.00 | 658 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 060.00 | 10 542.00 | 826 518.00 | 837 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 153 253.00 | | | 153 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 474.00 | | | 78 474.00 |
DL TOTAL (I) | 232 828.00 | | | 232 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 595.00 | | | 374 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 407.00 | | | 188 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 695.00 | | | 27 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 689.00 | | | 593 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 518.00 | | | 826 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 935.00 | | | 474 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 151.00 | | | 71 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 014 500.00 | | 1 014 500.00 | 1 014 500.00 |
FG Production vendue services | 24 683.00 | | 24 683.00 | 24 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 183.00 | | 1 039 183.00 | 1 039 183.00 |
FQ Autres produits | | | 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 870 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 950.00 | | | 21 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 840.00 | | | 1 039 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 365.00 | | | 961 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 474.00 | | | 78 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 823.00 | | | 178 823.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 823.00 | | | 178 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 949.00 | 8 593.00 | | 1 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 949.00 | 8 593.00 | | 1 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 950.00 | 21 950.00 | | 21 950.00 |
UX Autres créances clients | 215 400.00 | 215 400.00 | | 215 400.00 |
VB T. V. A. | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 151.00 | 71 151.00 | | 71 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 444.00 | 184 690.00 | 41 365.00 | 303 444.00 |
VI Groupe et associés | 187 114.00 | 187 114.00 | | 187 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 760.00 | | | 165 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 662.00 | | | 96 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 991.00 | 218 991.00 | | 218 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 689.00 | 474 935.00 | 41 365.00 | 593 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
ST Autres comptes | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
ZE Dividendes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 493.00 | | | 16 493.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |