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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 080.00 | 2 710.00 | 19 369.00 | 22 080.00 |
040 Immobilisations financières | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 772.00 | 2 710.00 | 85 062.00 | 87 772.00 |
060 Stock marchandises | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 199.00 | | 17 199.00 | 17 199.00 |
072 Créances – Autres | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
084 Disponibilités | 11 726.00 | | 11 726.00 | 11 726.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 092.00 | | 45 092.00 | 45 092.00 |
110 Total général Actif | 132 865.00 | 2 710.00 | 130 154.00 | 132 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 201.00 | |
172 Autres dettes | | | 76 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 154.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 87 772.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 87 772.00 | | | 87 772.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 929.00 | | | 19 929.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 006.00 | | | 28 006.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |