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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 654.00 | 8 264.00 | 14 389.00 | 22 654.00 |
040 Immobilisations financières | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 584.00 | 8 264.00 | 80 319.00 | 88 584.00 |
060 Stock marchandises | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 993.00 | | 17 993.00 | 17 993.00 |
072 Créances – Autres | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
084 Disponibilités | 14 857.00 | | 14 857.00 | 14 857.00 |
092 Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 916.00 | | 36 916.00 | 36 916.00 |
110 Total général Actif | 125 500.00 | 8 264.00 | 117 235.00 | 125 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 344.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 967.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 983.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 282.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 235.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 641.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 284 398.00 | | | 284 398.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
230 Autres produits | 739.00 | | | 739.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 874.00 | | | 286 874.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 173 105.00 | | | 173 105.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
242 Autres charges externes. | 38 703.00 | | | 38 703.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 507.00 | | | 23 507.00 |
252 Charges sociales | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 488.00 | | | 249 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 386.00 | | | 37 386.00 |
300 Charges exceptionnelles | 148.00 | | | 148.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 632.00 | | | 31 632.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 574.00 | | | 574.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 67.00 | | | 67.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 942.00 | | | 87 942.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 641.00 | | | 641.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 805.00 | | | 33 805.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 064.00 | | | 27 064.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |