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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 533.00 | 7 467.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 860.00 | | 60 860.00 | 60 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 093.00 | 732.00 | 4 361.00 | 5 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 434.00 | 3 510.00 | 27 924.00 | 31 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 019.00 | 4 775.00 | 105 244.00 | 110 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
BT Marchandises | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BZ Autres créances | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
CF Disponibilités | 78 437.00 | | 78 437.00 | 78 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 319.00 | | 98 319.00 | 98 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 338.00 | 4 775.00 | 203 563.00 | 208 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 470.00 | | | 18 470.00 |
DL TOTAL (I) | 23 470.00 | | | 23 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 342.00 | | | 104 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 608.00 | | | 24 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 193.00 | | | 35 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 093.00 | | | 180 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 563.00 | | | 203 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 312.00 | | | 76 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | | | 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 986.00 | 734.00 | 18 720.00 | 17 986.00 |
FG Production vendue services | 222 310.00 | | 222 310.00 | 222 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 295.00 | 734.00 | 241 030.00 | 240 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 090.00 | |
GE Autres charges | | | 11 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 270.00 | | | 254 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 800.00 | | | 235 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 470.00 | | | 18 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 110 334.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315.00 | 110 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 315.00 | 36 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 842.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 632.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 090.00 | 315.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 533.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 557.00 | 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 193.00 | 35 193.00 | | 35 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
UX Autres créances clients | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 133.00 | 15 954.00 | 65 518.00 | 104 133.00 |
VI Groupe et associés | 24 608.00 | 9 006.00 | 15 603.00 | 24 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 033.00 | 7 401.00 | 4 632.00 | 12 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 093.00 | 76 312.00 | 81 120.00 | 180 093.00 |