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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 1 333.00 | 6 667.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 860.00 | | 60 860.00 | 60 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 234.00 | 1 793.00 | 4 441.00 | 6 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 006.00 | 10 619.00 | 27 387.00 | 38 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 796.00 | 13 745.00 | 104 051.00 | 117 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
BT Marchandises | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
BZ Autres créances | 31 311.00 | | 31 311.00 | 31 311.00 |
CF Disponibilités | 97 650.00 | | 97 650.00 | 97 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 209.00 | | 148 209.00 | 148 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 005.00 | 13 745.00 | 252 259.00 | 266 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 17 970.00 | | | 17 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 532.00 | 18 470.00 | | 28 532.00 |
DL TOTAL (I) | 52 001.00 | 23 470.00 | | 52 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 178.00 | 104 342.00 | | 127 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 687.00 | 24 608.00 | | 17 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 511.00 | 15 950.00 | | 12 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 882.00 | 35 193.00 | | 42 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 258.00 | 180 093.00 | | 200 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 259.00 | 203 563.00 | | 252 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 144.00 | 76 312.00 | | 78 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 687.00 | | | 17 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 907.00 | 1 828.00 | 19 734.00 | 17 907.00 |
FG Production vendue services | 243 252.00 | | 243 252.00 | 243 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 158.00 | 1 828.00 | 262 986.00 | 261 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 970.00 | |
GE Autres charges | | | 13 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 332.00 | 3 259.00 | | 3 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 596.00 | 254 270.00 | | 302 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 065.00 | 235 800.00 | | 274 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 532.00 | 18 470.00 | | 28 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 019.00 | | 7 777.00 | 110 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 860.00 | | | 68 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 527.00 | | 7 713.00 | 36 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 632.00 | | 64.00 | 4 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 775.00 | 8 970.00 | | 4 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 533.00 | 800.00 | | 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 242.00 | 8 170.00 | | 4 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 882.00 | 42 882.00 | | 42 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 687.00 | 6 642.00 | 11 045.00 | 17 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
UX Autres créances clients | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 019.00 | 15 950.00 | 95 532.00 | 127 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 311.00 | 31 311.00 | | 31 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 307.00 | 38 610.00 | 4 697.00 | 43 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 258.00 | 78 144.00 | 106 577.00 | 200 258.00 |