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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 000.00 | 11 244.00 | 42 756.00 | 54 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 000.00 | 11 244.00 | 42 756.00 | 54 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 067.00 | | 17 067.00 | 17 067.00 |
BZ Autres créances | 607 568.00 | | 607 568.00 | 607 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 885 377.00 | 201 300.00 | 1 684 076.00 | 1 885 377.00 |
CF Disponibilités | 144 937.00 | | 144 937.00 | 144 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 659 350.00 | 201 300.00 | 2 458 049.00 | 2 659 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 350.00 | 212 544.00 | 2 500 805.00 | 2 713 350.00 |
CR Parts à plus d’un an | 581 000.00 | | | 581 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 416.00 | 286 416.00 | | 286 416.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 261 639.00 | 2 440 747.00 | | 2 261 639.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 641.00 | 28 641.00 | | 28 641.00 |
DG Autres réserves | 40 958.00 | 40 958.00 | | 40 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 473.00 | 120 412.00 | | -128 473.00 |
DL TOTAL (I) | 2 489 181.00 | 2 917 175.00 | | 2 489 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 326.00 | 6 009.00 | | 5 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 738.00 | 19 046.00 | | 3 738.00 |
EA Autres dettes | | 2 618.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 624.00 | 30 233.00 | | 11 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 500 805.00 | 2 947 407.00 | | 2 500 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 624.00 | 30 233.00 | | 11 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 222.00 | | 14 222.00 | 14 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 222.00 | | 14 222.00 | 14 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 800.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 025.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 909.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 990.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 188 528.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 58 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 340.00 | 42.00 | | 3 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 340.00 | 3 376.00 | | 3 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 968.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 968.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 340.00 | 2 408.00 | | 3 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 663.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 454.00 | 227 191.00 | | 176 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 928.00 | 106 779.00 | | 304 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 473.00 | 120 412.00 | | -128 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444.00 | 10 800.00 | | 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444.00 | 10 800.00 | | 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 681.00 | 188 528.00 | 26 909.00 | 39 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 681.00 | 188 528.00 | 26 909.00 | 39 681.00 |
UG ‐ Financières | | 188 528.00 | 26 909.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UX Autres créances clients | 17 067.00 | 17 067.00 | | 17 067.00 |
VC Groupe et associés | 583 905.00 | 2 905.00 | 581 000.00 | 583 905.00 |
VI Groupe et associés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 663.00 | 23 663.00 | | 23 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 036.00 | 48 036.00 | 581 000.00 | 629 036.00 |
VW T.V.A. | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |