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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 000.00 | 22 044.00 | 31 956.00 | 54 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 000.00 | 22 044.00 | 31 956.00 | 54 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 456.00 | | 18 456.00 | 18 456.00 |
BZ Autres créances | 583 905.00 | | 583 905.00 | 583 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 553 498.00 | 242 426.00 | 1 311 072.00 | 1 553 498.00 |
CF Disponibilités | 133 879.00 | | 133 879.00 | 133 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 293 997.00 | 242 426.00 | 2 051 572.00 | 2 293 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 997.00 | 264 470.00 | 2 083 528.00 | 2 347 997.00 |
CR Parts à plus d’un an | 581 000.00 | | | 581 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 416.00 | 286 416.00 | | 286 416.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 833 646.00 | 2 261 639.00 | | 1 833 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 641.00 | 28 641.00 | | 28 641.00 |
DG Autres réserves | 40 958.00 | 40 958.00 | | 40 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 492.00 | -128 473.00 | | -120 492.00 |
DL TOTAL (I) | 2 069 170.00 | 2 489 181.00 | | 2 069 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 815.00 | 5 326.00 | | 6 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 983.00 | 3 738.00 | | 4 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 358.00 | 11 624.00 | | 14 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 528.00 | 2 500 805.00 | | 2 083 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 358.00 | 11 624.00 | | 14 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 380.00 | | 15 380.00 | 15 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 380.00 | | 15 380.00 | 15 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 800.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 795.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 99 512.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 081.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 140 637.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 129 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 340.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 340.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -247.00 | | | -247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -247.00 | | | -247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 247.00 | 3 340.00 | | 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 176.00 | 176 454.00 | | 211 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 668.00 | 304 928.00 | | 331 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 492.00 | -128 473.00 | | -120 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 244.00 | 10 800.00 | | 11 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 244.00 | 10 800.00 | | 11 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 201 300.00 | 140 637.00 | 99 512.00 | 201 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 300.00 | 140 637.00 | 99 512.00 | 201 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 300.00 | 140 637.00 | 99 512.00 | 201 300.00 |
UG ‐ Financières | | 140 637.00 | 99 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UX Autres créances clients | 18 456.00 | 18 456.00 | | 18 456.00 |
VC Groupe et associés | 583 905.00 | 2 905.00 | 581 000.00 | 583 905.00 |
VI Groupe et associés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 620.00 | 25 620.00 | 581 000.00 | 606 620.00 |
VW T.V.A. | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 358.00 | 14 358.00 | | 14 358.00 |