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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
AH Fonds commercial | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 559.00 | 131 144.00 | 6 415.00 | 137 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 346.00 | 70 838.00 | 21 507.00 | 92 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 025.00 | 203 471.00 | 48 553.00 | 252 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 412.00 | | 27 412.00 | 27 412.00 |
BN En cours de production de biens | 62 528.00 | | 62 528.00 | 62 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 931.00 | 15 460.00 | 41 471.00 | 56 931.00 |
BZ Autres créances | 10 981.00 | | 10 981.00 | 10 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 470.00 | 15 460.00 | 144 009.00 | 159 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 495.00 | 218 932.00 | 192 562.00 | 411 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DH Report à nouveau | 28 499.00 | 27 303.00 | | 28 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339.00 | 1 196.00 | | 339.00 |
DL TOTAL (I) | 62 378.00 | 62 038.00 | | 62 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 114.00 | 12 814.00 | | 10 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 498.00 | 52 595.00 | | 51 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 341.00 | 37 131.00 | | 39 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 230.00 | 40 399.00 | | 29 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 184.00 | 142 940.00 | | 130 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 562.00 | 204 978.00 | | 192 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 499.00 | 136 839.00 | | 126 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 008.00 | 4 323.00 | | 4 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 402 603.00 | | 402 603.00 | 402 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 603.00 | | 402 603.00 | 402 603.00 |
FM Production stockée | | | 3 325.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 953.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126.00 | 4 205.00 | | 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 977.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 977.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 273.00 | 1 977.00 | | -2 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 066.00 | -533.00 | | -1 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 055.00 | 408 352.00 | | 407 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 715.00 | 407 156.00 | | 406 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339.00 | 1 196.00 | | 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 124.00 | | 10 802.00 | 244 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 902.00 | 252 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 902.00 | 229 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 069.00 | | | 22 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 005.00 | | 10 802.00 | 222 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 420.00 | 14 953.00 | 2 902.00 | 191 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 931.00 | 14 953.00 | 2 902.00 | 189 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 341.00 | 39 341.00 | | 39 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 40 599.00 | 40 599.00 | | 40 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
VB T. V. A. | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 105.00 | 2 420.00 | 3 685.00 | 6 105.00 |
VI Groupe et associés | 51 498.00 | 51 498.00 | | 51 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 580.00 | 69 580.00 | | 69 580.00 |
VW T.V.A. | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 184.00 | 126 499.00 | 3 685.00 | 130 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
ST Autres comptes | 58 649.00 | | | 58 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
YT Sous‐traitance | 19 448.00 | | | 19 448.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 549.00 | | | 56 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 001.00 | | | 44 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 850.00 | | | 96 850.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |