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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 841.00 | 125 077.00 | 9 764.00 | 134 841.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 1 418 614.00 | 967 563.00 | 451 051.00 | 1 418 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 579 914.00 | 1 151 514.00 | 428 400.00 | 1 579 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 212 183.00 | 914 123.00 | 298 060.00 | 1 212 183.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 077.00 | | 112 077.00 | 112 077.00 |
AX Avances et acomptes | 56 970.00 | | 56 970.00 | 56 970.00 |
BF Prêts | 18 960.00 | | 18 960.00 | 18 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 218 356.00 | 3 158 278.00 | 2 060 078.00 | 5 218 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 940 526.00 | | 940 526.00 | 940 526.00 |
BN En cours de production de biens | 120 070.00 | | 120 070.00 | 120 070.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 141 573.00 | 21 292.00 | 1 120 281.00 | 1 141 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 525 089.00 | 43 966.00 | 1 481 123.00 | 1 525 089.00 |
BZ Autres créances | 1 283 939.00 | | 1 283 939.00 | 1 283 939.00 |
CF Disponibilités | 1 100 145.00 | | 1 100 145.00 | 1 100 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 963.00 | | 45 963.00 | 45 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 157 304.00 | 65 258.00 | 6 092 046.00 | 6 157 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 375 660.00 | 3 223 536.00 | 8 152 124.00 | 11 375 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 466 315.00 | 2 466 315.00 | | 2 466 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 246 634.00 | 246 634.00 | | 246 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 932.00 | 18 384.00 | | 119 932.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 494.00 | | | 28 494.00 |
DL TOTAL (I) | 2 861 375.00 | 2 731 333.00 | | 2 861 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 424.00 | 171 409.00 | | 42 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 576.00 | 390 784.00 | | 638 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 072.00 | 148 404.00 | | 43 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 926 792.00 | 4 335 825.00 | | 3 926 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 538.00 | 570 907.00 | | 522 538.00 |
EA Autres dettes | 94 287.00 | 100 168.00 | | 94 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 060.00 | | | 23 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 290 749.00 | 5 717 498.00 | | 5 290 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 152 124.00 | 8 448 831.00 | | 8 152 124.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 638 576.00 | | | 638 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 905 755.00 | 6 567 319.00 | 19 473 074.00 | 12 905 755.00 |
FG Production vendue services | 143 997.00 | 36 136.00 | 180 133.00 | 143 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 049 751.00 | 6 603 455.00 | 19 653 207.00 | 13 049 751.00 |
FM Production stockée | | | 444 404.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 145 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 590 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -145 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 814 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 344 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 796 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 003.00 | |
GE Autres charges | | | 1 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 768 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 587.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 371.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 141.00 | 9 250.00 | | 13 141.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 200 098.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 141.00 | 241 719.00 | | 13 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 782.00 | 385 349.00 | | 177 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 117.00 | 2 977.00 | | 8 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 899.00 | 388 326.00 | | 185 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172 758.00 | -146 607.00 | | -172 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 891.00 | -3 259.00 | | 29 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 158 268.00 | 20 179 934.00 | | 20 158 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 038 336.00 | 20 161 550.00 | | 20 038 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 932.00 | 18 384.00 | | 119 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 034 422.00 | | 532 286.00 | 5 034 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 241.00 | 18 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 194 939.00 | 153 413.00 | 5 218 356.00 | 194 939.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 744 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 194 939.00 | 148 172.00 | 4 454 758.00 | 194 939.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 744 637.00 | | | 744 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 265 583.00 | | 532 286.00 | 4 265 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 201.00 | | | 24 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 111 416.00 | 186 917.00 | 140 056.00 | 3 111 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 149.00 | 9 928.00 | | 115 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 996 267.00 | 176 989.00 | 140 056.00 | 2 996 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 289.00 | 9 003.00 | | 12 289.00 |
6T Sur comptes clients | 54 619.00 | | 10 653.00 | 54 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 908.00 | 9 003.00 | 10 653.00 | 66 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 908.00 | 9 003.00 | 10 653.00 | 66 908.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 926 792.00 | 3 926 792.00 | | 3 926 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 062.00 | 139 062.00 | | 139 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 660.00 | 272 660.00 | | 272 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 287.00 | 94 287.00 | | 94 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 060.00 | 23 060.00 | | 23 060.00 |
UP Prêts | 18 960.00 | 5 946.00 | 13 014.00 | 18 960.00 |
UX Autres créances clients | 2 937 431.00 | 2 937 431.00 | | 2 937 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 119.00 | | 47 119.00 | 47 119.00 |
VB T. V. A. | 108 459.00 | 108 459.00 | | 108 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 424.00 | 42 424.00 | | 42 424.00 |
VI Groupe et associés | 596 976.00 | 596 976.00 | | 596 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 839.00 | 54 839.00 | | 54 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 175 480.00 | 1 175 480.00 | | 1 175 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 963.00 | 45 963.00 | | 45 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 333 413.00 | 4 273 279.00 | 60 133.00 | 4 333 413.00 |
VW T.V.A. | 55 978.00 | 55 978.00 | | 55 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 247 677.00 | 5 247 677.00 | | 5 247 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |