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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 244.00 | 142 076.00 | 5 169.00 | 147 244.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 1 458 414.00 | 1 058 911.00 | 399 503.00 | 1 458 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 039 639.00 | 1 477 573.00 | 1 562 067.00 | 3 039 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 324 888.00 | 1 027 115.00 | 297 773.00 | 1 324 888.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 779.00 | | 128 779.00 | 128 779.00 |
BF Prêts | 13 014.00 | | 13 014.00 | 13 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 796 775.00 | 3 705 674.00 | 3 091 101.00 | 6 796 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200 932.00 | | 1 200 932.00 | 1 200 932.00 |
BN En cours de production de biens | 331 139.00 | | 331 139.00 | 331 139.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 343 598.00 | 51 210.00 | 1 292 388.00 | 1 343 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 290 658.00 | 56 556.00 | 2 234 102.00 | 2 290 658.00 |
BZ Autres créances | 2 373 981.00 | | 2 373 981.00 | 2 373 981.00 |
CF Disponibilités | 973 502.00 | | 973 502.00 | 973 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 249.00 | | 51 249.00 | 51 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 565 058.00 | 107 766.00 | 8 457 292.00 | 8 565 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 361 833.00 | 3 813 440.00 | 11 548 393.00 | 15 361 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 466 315.00 | 2 466 315.00 | | 2 466 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 246 634.00 | 246 634.00 | | 246 634.00 |
DH Report à nouveau | -516 452.00 | | | -516 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -342 937.00 | -516 452.00 | | -342 937.00 |
DJ Subventions d’investissement | 534 423.00 | 39 296.00 | | 534 423.00 |
DL TOTAL (I) | 2 387 983.00 | 2 235 793.00 | | 2 387 983.00 |
DN Avances conditionnées | 95 550.00 | | | 95 550.00 |
DO TOTAL (II) | 95 550.00 | | | 95 550.00 |
DP Provisions pour risques | 370 000.00 | 350 000.00 | | 370 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 370 000.00 | 350 000.00 | | 370 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 417.00 | 2 360.00 | | 2 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 075 968.00 | 3 109 973.00 | | 3 075 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 874 150.00 | 122 668.00 | | 874 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 020 831.00 | 2 626 858.00 | | 4 020 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 203.00 | 552 295.00 | | 612 203.00 |
EA Autres dettes | 79 770.00 | 66 513.00 | | 79 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 520.00 | 56 416.00 | | 29 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 694 860.00 | 6 537 083.00 | | 8 694 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 548 393.00 | 9 122 876.00 | | 11 548 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 037 465.00 | 6 960 676.00 | 20 998 141.00 | 14 037 465.00 |
FG Production vendue services | 246 347.00 | 49 594.00 | 295 941.00 | 246 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 283 811.00 | 7 010 270.00 | 21 294 082.00 | 14 283 811.00 |
FM Production stockée | | | 382 260.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 759 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 374 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 219 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 478 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 844 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 210.00 | |
GE Autres charges | | | 1 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 974 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 467.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -266 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 431.00 | 20 108.00 | | 7 431.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 431.00 | 20 108.00 | | 57 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 981.00 | 64 552.00 | | 63 981.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000.00 | 350 000.00 | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 981.00 | 414 552.00 | | 133 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 550.00 | -394 443.00 | | -76 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -20 550.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 816 623.00 | 17 764 842.00 | | 21 816 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 159 559.00 | 18 281 294.00 | | 22 159 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -342 937.00 | -516 452.00 | | -342 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 119 511.00 | | 705 465.00 | 6 119 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 202.00 | 6 796 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 757 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 202.00 | 6 026 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 757 040.00 | | | 757 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 349 457.00 | | 705 465.00 | 5 349 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 014.00 | | | 13 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 379 641.00 | 354 235.00 | 28 202.00 | 3 379 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 729.00 | 7 347.00 | | 134 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 244 913.00 | 346 887.00 | 28 202.00 | 3 244 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 000.00 | 70 000.00 | 50 000.00 | 350 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 520.00 | 51 210.00 | 25 520.00 | 25 520.00 |
6T Sur comptes clients | 56 556.00 | | | 56 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 076.00 | 51 210.00 | 25 520.00 | 82 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 432 076.00 | 121 210.00 | 75 520.00 | 432 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 950.00 | | | 40 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 020 831.00 | 4 020 831.00 | | 4 020 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 906.00 | 190 906.00 | | 190 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 294.00 | 273 294.00 | | 273 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 770.00 | 79 770.00 | | 79 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 520.00 | 29 520.00 | | 29 520.00 |
UP Prêts | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
UX Autres créances clients | 2 228 431.00 | 2 228 431.00 | | 2 228 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 227.00 | | 62 227.00 | 62 227.00 |
VB T. V. A. | 122 337.00 | 122 337.00 | | 122 337.00 |
VC Groupe et associés | 20 550.00 | 20 550.00 | | 20 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VI Groupe et associés | 3 035 018.00 | 3 035 018.00 | | 3 035 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 731.00 | 51 731.00 | | 51 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 231 094.00 | 2 231 094.00 | | 2 231 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 249.00 | 51 249.00 | | 51 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 728 901.00 | 4 666 674.00 | 62 227.00 | 4 728 901.00 |
VW T.V.A. | 96 272.00 | 96 272.00 | | 96 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 820 710.00 | 7 779 760.00 | | 7 820 710.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |