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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 642.00 | | 78 642.00 | 78 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 21 396.00 | -21 396.00 | |
BJ TOTAL (I) | 101 296.00 | 101 296.00 | | 101 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
BZ Autres créances | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 900.00 | 101 296.00 | 6 605.00 | 107 900.00 |
CU Autres participations | 21 396.00 | 78 642.00 | -57 246.00 | 21 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DH Report à nouveau | -64 803.00 | -85 176.00 | | -64 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 997.00 | 20 372.00 | | -25 997.00 |
DL TOTAL (I) | -82 769.00 | -56 773.00 | | -82 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255.00 | 1 100.00 | | 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 971.00 | 4 651.00 | | 6 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 790.00 | 4 298.00 | | 1 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 235.00 | 7 634.00 | | 4 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 239.00 | 25 457.00 | | 25 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 884.00 | 49 147.00 | | 50 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 374.00 | 92 287.00 | | 89 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 605.00 | 35 514.00 | | 6 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 584.00 | 87 989.00 | | 87 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | 1 100.00 | | 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 377.00 | | 122 377.00 | 122 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 377.00 | | 122 377.00 | 122 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 440.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 435.00 | 835.00 | | 3 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 435.00 | 835.00 | | 3 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502.00 | 910.00 | | 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502.00 | 910.00 | | 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 933.00 | -75.00 | | 2 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 406.00 | 139 603.00 | | 127 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 402.00 | 119 230.00 | | 153 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 997.00 | 20 372.00 | | -25 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 252.00 | | 13 944.00 | 90 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 900.00 | 100 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 101 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 994.00 | | 13 944.00 | 88 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 037.00 | 220.00 | | 1 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 037.00 | 220.00 | | 1 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 21 396.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 598.00 | 32 440.00 | | 67 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 598.00 | 32 440.00 | | 67 598.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 884.00 | 50 884.00 | | 50 884.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 642.00 | 78 642.00 | | 78 642.00 |
UX Autres créances clients | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VB T. V. A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VI Groupe et associés | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 247.00 | 85 247.00 | | 85 247.00 |
VW T.V.A. | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 584.00 | 87 584.00 | | 87 584.00 |