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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 864.00 | | 99 864.00 | 99 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 21 396.00 | -21 396.00 | |
BJ TOTAL (I) | 123 008.00 | 122 518.00 | 490.00 | 123 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 975.00 | | 11 975.00 | 11 975.00 |
BZ Autres créances | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CF Disponibilités | 31 286.00 | | 31 286.00 | 31 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 047.00 | | 49 047.00 | 49 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 055.00 | 122 518.00 | 49 537.00 | 172 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99 864.00 | | | 99 864.00 |
CU Autres participations | 21 886.00 | 99 864.00 | -77 978.00 | 21 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DH Report à nouveau | -86 919.00 | -90 800.00 | | -86 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 495.00 | 3 881.00 | | 17 495.00 |
DL TOTAL (I) | -61 393.00 | -78 888.00 | | -61 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | 6.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 085.00 | 4 036.00 | | 6 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 622.00 | 2 019.00 | | 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 965.00 | 3 990.00 | | 4 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 221.00 | 32 828.00 | | 40 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 037.00 | 48 296.00 | | 49 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 930.00 | 91 174.00 | | 110 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 537.00 | 12 286.00 | | 49 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 711.00 | | 116 711.00 | 116 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 711.00 | | 116 711.00 | 116 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 797.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 956.00 | 1 027.00 | | 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 956.00 | 1 027.00 | | 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 603.00 | 316.00 | | 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 603.00 | 316.00 | | 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 353.00 | 710.00 | | 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 464.00 | 129 324.00 | | 118 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 969.00 | 125 443.00 | | 100 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 495.00 | 3 881.00 | | 17 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 745.00 | | 12 411.00 | 113 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 148.00 | 121 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 148.00 | 123 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 488.00 | | 12 411.00 | 112 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 21 396.00 | | | 21 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 488.00 | 8 773.00 | | 112 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 488.00 | 8 773.00 | | 112 488.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 773.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 029.00 | 23 029.00 | | 23 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 037.00 | 49 037.00 | | 49 037.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 864.00 | 99 864.00 | | 99 864.00 |
UX Autres créances clients | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
VB T. V. A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 233.00 | 113 233.00 | | 113 233.00 |
VW T.V.A. | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 307.00 | 110 307.00 | | 110 307.00 |