| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 257 022.00 | | 257 022.00 | 257 022.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
AP Constructions | 24 585.00 | 24 585.00 | | 24 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 852 330.00 | 764 635.00 | 87 694.00 | 852 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 296.00 | 224 943.00 | 16 353.00 | 241 296.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 453.00 | 1 024 446.00 | 548 006.00 | 1 572 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 004.00 | | 116 004.00 | 116 004.00 |
BN En cours de production de biens | 49 552.00 | | 49 552.00 | 49 552.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 927.00 | | 75 927.00 | 75 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 811.00 | 22 860.00 | 662 951.00 | 685 811.00 |
BZ Autres créances | 322 420.00 | | 322 420.00 | 322 420.00 |
CF Disponibilités | 182 075.00 | | 182 075.00 | 182 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 431 789.00 | 22 860.00 | 1 408 929.00 | 1 431 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 004 242.00 | 1 047 307.00 | 1 956 935.00 | 3 004 242.00 |
CU Autres participations | 183 700.00 | | 183 700.00 | 183 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 212 500.00 | 1 212 500.00 | | 1 212 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 627.00 | 13 210.00 | | 24 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 182.00 | 228 339.00 | | 214 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 309.00 | 1 454 049.00 | | 1 451 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608.00 | 688.00 | | 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 159.00 | 4 744.00 | | 17 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 601.00 | 302 123.00 | | 293 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 797.00 | 174 836.00 | | 188 797.00 |
EA Autres dettes | 5 461.00 | 86.00 | | 5 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 626.00 | 482 478.00 | | 505 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 935.00 | 1 936 526.00 | | 1 956 935.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 159.00 | | | 17 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 819 309.00 | 87 850.00 | 2 907 159.00 | 2 819 309.00 |
FG Production vendue services | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 826 203.00 | 87 850.00 | 2 914 053.00 | 2 826 203.00 |
FM Production stockée | | | -31 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 895 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 601 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 619 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 554.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 554.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 054.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 016.00 | 60 231.00 | | 79 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 916 541.00 | 2 949 132.00 | | 2 916 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 702 359.00 | 2 720 794.00 | | 2 702 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 182.00 | 228 339.00 | | 214 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 532 989.00 | | 139 360.00 | 1 532 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 681.00 | 12 216.00 | 1 572 453.00 | 87 681.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 681.00 | 12 215.00 | 1 118 211.00 | 87 681.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 305.00 | | | 267 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078 747.00 | | 139 360.00 | 1 078 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 937.00 | | | 186 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 001.00 | 21 660.00 | 12 215.00 | 1 015 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004 718.00 | 21 660.00 | 12 215.00 | 1 004 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 854.00 | 162.00 | 155.00 | 22 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 854.00 | 162.00 | 155.00 | 22 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 854.00 | 162.00 | 155.00 | 22 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 601.00 | 293 601.00 | | 293 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 779.00 | 88 779.00 | | 88 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 939.00 | 68 939.00 | | 68 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
UX Autres créances clients | 658 487.00 | 658 487.00 | | 658 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 324.00 | | 27 324.00 | 27 324.00 |
VB T. V. A. | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
VC Groupe et associés | 307 726.00 | 307 726.00 | | 307 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VI Groupe et associés | 17 159.00 | 17 159.00 | | 17 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 468.00 | 980 907.00 | 30 561.00 | 1 011 468.00 |
VW T.V.A. | 20 956.00 | 20 956.00 | | 20 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 626.00 | 505 626.00 | | 505 626.00 |