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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 257 022.00 | | 257 022.00 | 257 022.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
AP Constructions | 24 585.00 | 24 585.00 | | 24 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 917 430.00 | 784 384.00 | 133 046.00 | 917 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 228.00 | 221 089.00 | 12 138.00 | 233 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 484.00 | 1 040 341.00 | 589 143.00 | 1 629 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 206.00 | | 101 206.00 | 101 206.00 |
BN En cours de production de biens | 32 868.00 | | 32 868.00 | 32 868.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 146.00 | | 98 146.00 | 98 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 323.00 | 21 209.00 | 611 114.00 | 632 323.00 |
BZ Autres créances | 288 118.00 | | 288 118.00 | 288 118.00 |
CF Disponibilités | 333 666.00 | | 333 666.00 | 333 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 162.00 | 21 209.00 | 1 467 954.00 | 1 489 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 118 647.00 | 1 061 550.00 | 2 057 097.00 | 3 118 647.00 |
CU Autres participations | 183 700.00 | | 183 700.00 | 183 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 212 500.00 | 1 212 500.00 | | 1 212 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 337.00 | 24 627.00 | | 35 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 186.00 | 214 182.00 | | 246 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 023.00 | 1 451 309.00 | | 1 494 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832.00 | 608.00 | | 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 829.00 | 17 159.00 | | 91 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 468.00 | 293 601.00 | | 294 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 960.00 | 188 797.00 | | 172 960.00 |
EA Autres dettes | 2 985.00 | 5 461.00 | | 2 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 074.00 | 505 626.00 | | 563 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 097.00 | 1 956 935.00 | | 2 057 097.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 829.00 | | | 91 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 885 223.00 | 179 670.00 | 3 064 892.00 | 2 885 223.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 885 223.00 | 179 670.00 | 3 064 892.00 | 2 885 223.00 |
FM Production stockée | | | 5 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 084 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 680 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 972 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 763 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 829.00 | 79 016.00 | | 91 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 105 565.00 | 2 916 541.00 | | 3 105 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 859 379.00 | 2 702 359.00 | | 2 859 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 186.00 | 214 182.00 | | 246 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 572 453.00 | | 68 800.00 | 1 572 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 700.00 | 8 068.00 | 1 629 484.00 | 3 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 700.00 | 8 068.00 | 1 175 242.00 | 3 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 305.00 | | | 267 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118 211.00 | | 68 800.00 | 1 118 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 937.00 | | | 186 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 446.00 | 23 963.00 | 8 069.00 | 1 024 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014 163.00 | 23 963.00 | 8 069.00 | 1 014 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 860.00 | | 1 651.00 | 22 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 860.00 | | 1 651.00 | 22 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 860.00 | | 1 651.00 | 22 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 468.00 | 294 468.00 | | 294 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 270.00 | 82 270.00 | | 82 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 723.00 | 72 723.00 | | 72 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
UX Autres créances clients | 606 952.00 | 606 952.00 | | 606 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 370.00 | | 25 370.00 | 25 370.00 |
VB T. V. A. | 18 310.00 | 18 310.00 | | 18 310.00 |
VC Groupe et associés | 268 584.00 | 268 584.00 | | 268 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VI Groupe et associés | 91 829.00 | 91 829.00 | | 91 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 966.00 | 17 966.00 | | 17 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 514.00 | 897 907.00 | 28 608.00 | 926 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 074.00 | 563 074.00 | | 563 074.00 |