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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 435.00 | 365 650.00 | 4 785.00 | 370 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 911.00 | 490 198.00 | 70 713.00 | 560 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 550.00 | 856 695.00 | 128 856.00 | 985 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 241 876.00 | 10 718.00 | 231 157.00 | 241 876.00 |
BZ Autres créances | 43 252.00 | | 43 252.00 | 43 252.00 |
CF Disponibilités | 383 857.00 | | 383 857.00 | 383 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 829.00 | 10 718.00 | 666 111.00 | 676 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 379.00 | 867 413.00 | 794 966.00 | 1 662 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 302.00 | 198 302.00 | | 198 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DG Autres réserves | 241 392.00 | 248 278.00 | | 241 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 888.00 | -6 886.00 | | 37 888.00 |
DL TOTAL (I) | 568 332.00 | 530 444.00 | | 568 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 488.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 721.00 | 86 321.00 | | 55 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 919.00 | 149 593.00 | | 81 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 446.00 | 130 847.00 | | 88 446.00 |
EA Autres dettes | 548.00 | 1 099.00 | | 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 634.00 | 376 348.00 | | 226 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 966.00 | 906 792.00 | | 794 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 634.00 | 376 348.00 | | 226 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 305.00 | | 1 245.00 | 984 305.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 985 550.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 931 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 204.00 | | | 54 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 102.00 | | 1 245.00 | 930 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 144.00 | 37 551.00 | | 819 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 846.00 | | | 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 298.00 | 37 551.00 | | 818 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 409.00 | 5 393.00 | 84.00 | 5 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 409.00 | 5 393.00 | 84.00 | 5 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 409.00 | 5 393.00 | 84.00 | 5 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 919.00 | 81 919.00 | | 81 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 507.00 | 31 507.00 | | 31 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UX Autres créances clients | 225 827.00 | 225 827.00 | | 225 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
VB T. V. A. | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
VC Groupe et associés | 29 460.00 | 29 460.00 | | 29 460.00 |
VI Groupe et associés | 55 721.00 | 55 721.00 | | 55 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 972.00 | 287 972.00 | | 287 972.00 |
VW T.V.A. | 48 093.00 | 48 093.00 | | 48 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 634.00 | 226 634.00 | | 226 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 027.00 | 8 169.00 | | 6 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 715.00 | 6 320.00 | | 6 715.00 |
ST Autres comptes | 110 506.00 | 123 588.00 | | 110 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 952.00 | 57 821.00 | | 39 952.00 |
YT Sous‐traitance | 47 298.00 | 112 643.00 | | 47 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 078.00 | 1 109.00 | | 1 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 105.00 | 9 278.00 | | 7 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 815.00 | 133 001.00 | | 140 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 128.00 | 102 820.00 | | 62 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 471.00 | 300 372.00 | | 204 471.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |