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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 565.00 | 98 432.00 | 2 133.00 | 100 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 751.00 | 377 008.00 | 2 744.00 | 379 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 791.00 | 475 558.00 | 58 233.00 | 533 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 574.00 | 4 250.00 | 60 324.00 | 64 574.00 |
BZ Autres créances | 27 751.00 | | 27 751.00 | 27 751.00 |
CF Disponibilités | 720 474.00 | | 720 474.00 | 720 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 505.00 | 4 250.00 | 836 255.00 | 840 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 297.00 | 479 808.00 | 894 489.00 | 1 374 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 302.00 | 198 302.00 | | 198 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DG Autres réserves | 279 280.00 | 241 392.00 | | 279 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 355.00 | 37 888.00 | | 101 355.00 |
DL TOTAL (I) | 669 688.00 | 568 332.00 | | 669 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 605.00 | 55 721.00 | | 46 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 914.00 | 81 919.00 | | 113 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 221.00 | 88 446.00 | | 64 221.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 548.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 801.00 | 226 634.00 | | 224 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 489.00 | 794 966.00 | | 894 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 801.00 | 226 634.00 | | 224 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 550.00 | | | 985 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 451 759.00 | 533 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 729.00 | 53 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 451 030.00 | 480 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 204.00 | | | 54 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 931 347.00 | | | 931 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 695.00 | 21 174.00 | 402 311.00 | 856 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 846.00 | | 729.00 | 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 848.00 | 21 174.00 | 401 582.00 | 855 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 718.00 | | 6 468.00 | 10 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 718.00 | | 6 468.00 | 10 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 718.00 | | 6 468.00 | 10 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 914.00 | 113 914.00 | | 113 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 529.00 | 21 529.00 | | 21 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 59 474.00 | 59 474.00 | | 59 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VB T. V. A. | 24 387.00 | 24 387.00 | | 24 387.00 |
VI Groupe et associés | 46 605.00 | 46 605.00 | | 46 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 031.00 | 95 031.00 | | 95 031.00 |
VW T.V.A. | 33 883.00 | 33 883.00 | | 33 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 801.00 | 224 801.00 | | 224 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 611.00 | 6 027.00 | | 5 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 949.00 | 6 715.00 | | 6 949.00 |
ST Autres comptes | 74 250.00 | 110 506.00 | | 74 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 734.00 | 39 952.00 | | 43 734.00 |
YT Sous‐traitance | 221 594.00 | 47 298.00 | | 221 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 061.00 | 1 078.00 | | 1 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 672.00 | 7 105.00 | | 6 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 271.00 | 140 815.00 | | 217 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 303.00 | 62 128.00 | | 95 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 527.00 | 204 471.00 | | 346 527.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |