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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
AP Constructions | 71 839.00 | 45 028.00 | 26 811.00 | 71 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 953.00 | 42 016.00 | 4 937.00 | 46 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 310.00 | 100 562.00 | 31 748.00 | 132 310.00 |
BZ Autres créances | 1 796 554.00 | | 1 796 554.00 | 1 796 554.00 |
CF Disponibilités | 1 212 137.00 | | 1 212 137.00 | 1 212 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 828.00 | | 38 828.00 | 38 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 047 520.00 | | 3 047 520.00 | 3 047 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 179 831.00 | 100 562.00 | 3 079 269.00 | 3 179 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 1 044 131.00 | 889 802.00 | | 1 044 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 390.00 | 154 329.00 | | 192 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 915.00 | 1 052 524.00 | | 1 244 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 405.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 344.00 | 54 362.00 | | 59 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 829.00 | 686 101.00 | | 779 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 994 912.00 | 961 438.00 | | 994 912.00 |
EA Autres dettes | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 834 353.00 | 1 735 574.00 | | 1 834 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 079 269.00 | 2 788 098.00 | | 3 079 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 771 340.00 | 1 681 453.00 | | 1 771 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 405.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 521 796.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 521 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 522 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 884 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 170.00 | |
GE Autres charges | | | 8 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 200 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 847.00 | 43 212.00 | | 63 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 803.00 | 62 317.00 | | 79 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 536 645.00 | 2 168 758.00 | | 2 536 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 344 254.00 | 2 014 429.00 | | 2 344 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 390.00 | 154 329.00 | | 192 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 391.00 | 9 171.00 | | 91 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 971.00 | 9 171.00 | | 86 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 345.00 | 40 017.00 | 19 328.00 | 59 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VP Divers | 1 675 634.00 | 1 675 634.00 | | 1 675 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 828.00 | 38 828.00 | | 38 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 834 354.00 | 1 771 341.00 | 19 328.00 | 1 834 354.00 |