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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
AP Constructions | 71 839.00 | 52 738.00 | 19 100.00 | 71 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 953.00 | 46 953.00 | | 46 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 310.00 | 113 209.00 | 19 100.00 | 132 310.00 |
BZ Autres créances | 2 025 673.00 | | 2 025 673.00 | 2 025 673.00 |
CF Disponibilités | 148 064.00 | | 148 064.00 | 148 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 341.00 | | 15 341.00 | 15 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 189 078.00 | | 2 189 078.00 | 2 189 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 390.00 | 113 209.00 | 2 208 180.00 | 2 321 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 1 236 522.00 | 1 236 522.00 | | 1 236 522.00 |
DH Report à nouveau | -171 937.00 | | | -171 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 418.00 | -171 937.00 | | 71 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 396.00 | 1 072 978.00 | | 1 144 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 573.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 070.00 | 56 950.00 | | 16 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 055.00 | 117 367.00 | | 438 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 942.00 | 69 989.00 | | 83 942.00 |
EA Autres dettes | 525 716.00 | 1 385 835.00 | | 525 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 784.00 | 1 656 717.00 | | 1 063 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 208 180.00 | 2 729 695.00 | | 2 208 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 642 806.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 573.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 886 597.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 886 597.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 868.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 700.00 | | | -11 700.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 496.00 | | | 19 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 962.00 | 409 026.00 | | 1 104 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 544.00 | 580 963.00 | | 1 033 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 418.00 | -171 937.00 | | 71 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 342.00 | 2 868.00 | | 110 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 922.00 | 2 868.00 | | 105 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 659.00 | 5 064.00 | 8 197.00 | 15 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 048 126.00 | 1 048 126.00 | | 1 048 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 025 675.00 | 2 025 675.00 | | 2 025 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 341.00 | 15 341.00 | | 15 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 041 016.00 | 2 041 016.00 | | 2 041 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 785.00 | 1 053 189.00 | 8 197.00 | 1 063 785.00 |