| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 997.00 | 9 841.00 | 156.00 | 9 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 997.00 | 9 841.00 | 1 156.00 | 10 997.00 |
BT Marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 776.00 | | 30 776.00 | 30 776.00 |
BZ Autres créances | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CF Disponibilités | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 205.00 | | 36 205.00 | 36 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 202.00 | 9 841.00 | 37 361.00 | 47 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 22 816.00 | | | 22 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 478.00 | | | -25 478.00 |
DL TOTAL (I) | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 987.00 | | | 22 987.00 |
EA Autres dettes | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 224.00 | | | 31 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 361.00 | | | 37 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 097.00 | | | 30 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 663.00 | | 67 663.00 | 67 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 663.00 | | 67 663.00 | 67 663.00 |
FM Production stockée | | | -205.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 590.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 471.00 | | | 67 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 950.00 | | | 92 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 478.00 | | | -25 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 251.00 | 590.00 | | 9 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 251.00 | 590.00 | | 9 251.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 776.00 | 30 776.00 | | 30 776.00 |
VB T. V. A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -1 126.00 | 1 126.00 | |
VI Groupe et associés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 488.00 | 33 488.00 | 1 000.00 | 34 488.00 |
VW T.V.A. | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 224.00 | 30 097.00 | 1 126.00 | 31 224.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 549.00 | | | 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
ST Autres comptes | 15 488.00 | | | 15 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 750.00 | | | 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 532.00 | | | 13 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 474.00 | | | 17 474.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |