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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 997.00 | 9 997.00 | 1 000.00 | 10 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -500.00 | | -500.00 | -500.00 |
BT Marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 344.00 | | 21 344.00 | 21 344.00 |
BZ Autres créances | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CF Disponibilités | 31 911.00 | | 31 911.00 | 31 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 834.00 | | 54 834.00 | 54 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 831.00 | 9 997.00 | 55 834.00 | 65 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -2 662.00 | | | -2 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 816.00 | | | 18 816.00 |
DL TOTAL (I) | 24 954.00 | | | 24 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
EA Autres dettes | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 880.00 | | | 30 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 834.00 | | | 55 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 880.00 | | | 30 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 929.00 | | 59 929.00 | 59 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 929.00 | | 59 929.00 | 59 929.00 |
FM Production stockée | | | -6 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156.00 | |
GE Autres charges | | | 2 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 243.00 | | | 53 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 427.00 | | | 34 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 816.00 | | | 18 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 841.00 | 156.00 | | 9 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 841.00 | 156.00 | | 9 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 344.00 | 21 344.00 | | 21 344.00 |
VB T. V. A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 943.00 | 21 943.00 | 1 000.00 | 22 943.00 |
VW T.V.A. | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 880.00 | 30 880.00 | | 30 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 621.00 | | | 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
ST Autres comptes | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 742.00 | | | 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 423.00 | | | 14 423.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |