| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 297.00 | 3 500.00 | 3 796.00 | 7 297.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 990.00 | | 66 990.00 | 66 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 782 157.00 | 4 385 941.00 | 396 216.00 | 4 782 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 701.00 | 15 566.00 | 58 134.00 | 73 701.00 |
AV Immobilisations en cours | 299 148.00 | | 299 148.00 | 299 148.00 |
AX Avances et acomptes | 27 976.00 | | 27 976.00 | 27 976.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 811.00 | | 11 811.00 | 11 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 391 738.00 | 4 405 008.00 | 986 730.00 | 5 391 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 009.00 | | 139 009.00 | 139 009.00 |
BZ Autres créances | 106 212.00 | | 106 212.00 | 106 212.00 |
CF Disponibilités | 2 763 604.00 | | 2 763 604.00 | 2 763 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 039 856.00 | | 3 039 856.00 | 3 039 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 431 595.00 | 4 405 008.00 | 4 026 587.00 | 8 431 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 122 654.00 | | 122 654.00 | 122 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 956 180.00 | | | 1 956 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 235 186.00 | | | 1 235 186.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 550.00 | | | 89 550.00 |
DL TOTAL (I) | 3 289 718.00 | | | 3 289 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 239.00 | | | 215 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 671.00 | | | 83 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 213.00 | | | 82 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 440.00 | | | 342 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
EA Autres dettes | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 868.00 | | | 736 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 026 587.00 | | | 4 026 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 287.00 | | | 586 287.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 213.00 | 82 213.00 | | 82 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 333.00 | 19 333.00 | | 19 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 260 974.00 | 260 974.00 | | 260 974.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 811.00 | | 11 811.00 | 11 811.00 |
UX Autres créances clients | 139 010.00 | 139 010.00 | | 139 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 240.00 | 64 659.00 | 79 448.00 | 215 240.00 |
VI Groupe et associés | 83 672.00 | 83 672.00 | | 83 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 212.00 | 106 212.00 | | 106 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 065.00 | 256 253.00 | 11 811.00 | 268 065.00 |
VW T.V.A. | 44 777.00 | 44 777.00 | | 44 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 869.00 | 586 288.00 | 79 448.00 | 736 869.00 |