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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 297.00 | 6 709.00 | 587.00 | 7 297.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 990.00 | | 66 990.00 | 66 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 838 190.00 | 4 885 770.00 | 2 952 419.00 | 7 838 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 525.00 | 47 704.00 | 81 821.00 | 129 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 811.00 | | 11 811.00 | 11 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 244 248.00 | 4 940 184.00 | 3 304 064.00 | 8 244 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 540.00 | | 71 540.00 | 71 540.00 |
BZ Autres créances | 306 155.00 | | 306 155.00 | 306 155.00 |
CF Disponibilités | 2 085 013.00 | | 2 085 013.00 | 2 085 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 007.00 | | 17 007.00 | 17 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 479 716.00 | | 2 479 716.00 | 2 479 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 723 964.00 | 4 940 184.00 | 5 783 780.00 | 10 723 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
CU Autres participations | 149 431.00 | | 149 431.00 | 149 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 195 512.00 | | | 3 195 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 881.00 | | | 236 881.00 |
DJ Subventions d’investissement | 125 904.00 | | | 125 904.00 |
DL TOTAL (I) | 3 567 098.00 | | | 3 567 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 030 905.00 | | | 2 030 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 249.00 | | | 52 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 784.00 | | | 47 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
EA Autres dettes | 84 031.00 | | | 84 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 216 682.00 | | | 2 216 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 783 780.00 | | | 5 783 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 191.00 | | | 380 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 249.00 | 52 249.00 | | 52 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 977.00 | 20 977.00 | | 20 977.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 031.00 | 84 031.00 | | 84 031.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
UX Autres créances clients | 71 540.00 | 71 540.00 | | 71 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 030 905.00 | 194 414.00 | 733 929.00 | 2 030 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 195.00 | 36 195.00 | | 36 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 736.00 | 247 736.00 | | 247 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 007.00 | 17 007.00 | | 17 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 516.00 | 406 516.00 | | 406 516.00 |
VW T.V.A. | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 216 682.00 | 380 191.00 | 733 929.00 | 2 216 682.00 |