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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AP Constructions | 160 000.00 | 20 732.00 | 139 268.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 114.00 | 489.00 | 1 625.00 | 2 114.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 128 789.00 | | 128 789.00 | 128 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 733.00 | 21 221.00 | 284 512.00 | 305 733.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 357 377.00 | | 357 377.00 | 357 377.00 |
CF Disponibilités | 102 906.00 | | 102 906.00 | 102 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 283.00 | | 460 283.00 | 460 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 016.00 | 21 221.00 | 744 795.00 | 766 016.00 |
CU Autres participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 760.00 | 62 760.00 | | 62 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 165 747.00 | 165 747.00 | | 165 747.00 |
DH Report à nouveau | 450 966.00 | 485 402.00 | | 450 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 860.00 | 4 564.00 | | -107 860.00 |
DL TOTAL (I) | 578 214.00 | 725 073.00 | | 578 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 734.00 | 130 987.00 | | 155 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 067.00 | 10 475.00 | | 1 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 581.00 | 142 242.00 | | 166 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 795.00 | 867 315.00 | | 744 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 033.00 | |
GE Autres charges | | | 97 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 021.00 | 16 184.00 | | 9 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 881.00 | 11 620.00 | | 116 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 860.00 | 4 564.00 | | -107 860.00 |