| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AP Constructions | 160 000.00 | 39 264.00 | 120 736.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 789.00 | | 72 789.00 | 72 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 733.00 | 41 378.00 | 208 355.00 | 249 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 409 822.00 | | 409 822.00 | 409 822.00 |
CF Disponibilités | 52 534.00 | | 52 534.00 | 52 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 355.00 | | 462 355.00 | 462 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 088.00 | 41 378.00 | 670 710.00 | 712 088.00 |
CU Autres participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 760.00 | 62 760.00 | | 62 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 165 747.00 | 165 747.00 | | 165 747.00 |
DH Report à nouveau | 331 602.00 | 450 966.00 | | 331 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 636.00 | -107 860.00 | | -35 636.00 |
DL TOTAL (I) | 531 073.00 | 578 214.00 | | 531 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 791.00 | 155 734.00 | | 128 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 067.00 | 1 067.00 | | 10 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 139 638.00 | 166 581.00 | | 139 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 710.00 | 744 795.00 | | 670 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 157.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 083.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083.00 | 9 021.00 | | 1 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 719.00 | 116 881.00 | | 36 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 636.00 | -107 860.00 | | -35 636.00 |